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[종목현미경]HMC투자증_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

입력: 2013-01-22 12:30 / 수정: 2013-01-22 12:30

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -0.11%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 13,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

22일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.25% 오른 14,300원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 6.72% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 7.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠종금증권 1위 2.4% 3위 3.9% 3위 1.6
SK증권 2위 2.2% 5위 -5.2% 5위 -2.3
HMC투자증권 3위 1.8% 1위 6.7% 1위 3.7
우리파이낸셜 4위 1.2% 4위 -0.3% 4위 -0.2
NH농협증권 5위 1.1% 2위 4.0% 2위 3.6
코스피 - 0.6% - 0.0% - 0.1
금융업 - 0.8% - 6.2% - 7.7

관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -0.11%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 금융업업종은 0.11% 하락중이다.
NH농협증권
5,230원 ▼20(-0.38%) SK증권
1,095원 ▼5(-0.45%)
메리츠종금증권
1,350원 ▼15(-1.10%) 우리파이낸셜
16,950원 ▼50(-0.29%)


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 760주를 사들인 반면 기관은 903주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 19,570주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 116,959주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 136,529주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.85%를 보였으며 외국인은 3.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.34%로 가장 높았고, 외국인이 6.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]
1월15일 :에이치엠씨투자증권(주) [ELW 투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목(HMC2235기아
1월11일 :주식워런트증권 신규상장 에이치엠씨투자증권(주) (상장일 2013.01.14)

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