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[종목현미경]HMC투자증_주요 매물구간인 13,250원선이 지지대로 작용.

입력: 2012-12-28 09:49 / 수정: 2012-12-28 09:49

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.29%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 13,250원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

28일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.69% 오른 14,500원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 18.85% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 8.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 8.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HMC투자증권 1위 2.1% 1위 18.9% 1위 8.9
메리츠종금증권 2위 2.1% 3위 3.9% 4위 1.8
메리츠금융지주 3위 1.8% 5위 -0.8% 5위 -0.4
SK증권 4위 1.5% 2위 5.3% 2위 3.5
우리파이낸셜 5위 0.7% 4위 2.1% 3위 3.0
코스피 - 0.5% - 3.3% - 6.6
금융업 - 0.8% - 6.5% - 8.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.29%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 0.29% 하락중이다.
메리츠금융지주
3,995원 ▲35(+0.88%) 우리파이낸셜
16,800원 0 (0.00%)
메리츠종금증권
1,330원 ▲10(+0.76%) SK증권
1,185원 ▼5(-0.42%)


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월24일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 31,200주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 70,347주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 101,547주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.15%를 보였으며 외국인은 4.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.56%로 가장 높았고, 기관이 14.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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