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[종목현미경]HMC투자증_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

입력: 2012-11-29 10:17 / 수정: 2012-11-29 10:17

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.98%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.18%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 11,750원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

29일 오전 10시10분 현재 전일대비 6.25% 오른 12,750원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 1.16% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -6.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HMC투자증권 1위 2.2% 3위 -1.2% 3위 -0.5
흥국화재 2위 1.3% 5위 -1.8% 5위 -1.3
SK증권 3위 1.3% 4위 -1.7% 4위 -1.3
우리파이낸셜 4위 0.6% 2위 0.0% 2위 0.1
신영증권 5위 0.6% 1위 4.6% 1위 7.7
코스피 - 0.7% - 0.9% - 1.2
금융업 - 0.8% - -4.5% - -6.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.98%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.98% 상승중이다.
SK증권
1,140원 ▲15(+1.33%) 신영증권
31,700원 ▼300(-0.94%)
우리파이낸셜
16,450원 ▲50(+0.30%) 흥국화재
4,900원 ▼50(-1.01%)


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 89,820주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 398,776주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 488,596주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.18%를 보였으며 외국인은 4.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.13%로 가장 높았고, 기관이 24.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
11월22일 :에이치엠씨투자증권(주) 주식워런트증권 상장폐지조치
11월13일 :에이치엠씨투자증권(주) [ELW 투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목(HMC2153현대
11월9일 :주식워런트증권 신규상장 에이치엠씨투자증권(주) (상장일 2012.11.12)

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