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[종목현미경]HMC투자증_관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.33%

입력: 2012-11-28 10:18 / 수정: 2012-11-28 10:18

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.33%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.4%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

28일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.46% 하락하면서 11,900원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 7.39% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -7.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠종금증권 1위 2.9% 3위 -1.2% 2위 -0.3
HMC투자증권 2위 1.8% 5위 -7.4% 5위 -4.1
흥국화재 3위 1.3% 1위 1.3% 1위 1.0
SK증권 4위 1.3% 4위 -3.5% 4위 -2.6
우리파이낸셜 5위 0.6% 2위 -0.3% 3위 -0.4
코스피 - 0.7% - 0.7% - 1.0
금융업 - 0.8% - -5.3% - -7.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.33%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 1.33% 하락중이다.
메리츠종금증권
1,285원 ▲5(+0.39%) 흥국화재
4,960원 ▲25(+0.51%)
SK증권
1,115원 ▼10(-0.89%) 우리파이낸셜
16,450원 0 (0.00%)


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월19일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 95,010주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 397,370주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 492,380주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.14%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.4%를 보였으며 외국인은 4.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.89%로 가장 높았고, 기관이 23.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 12,650원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 11,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,750원대의 지지가능성과 12,650원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
11월22일 :에이치엠씨투자증권(주) 주식워런트증권 상장폐지조치
11월13일 :에이치엠씨투자증권(주) [ELW 투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목(HMC2153현대
11월9일 :주식워런트증권 신규상장 에이치엠씨투자증권(주) (상장일 2012.11.12)

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