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[종목현미경]HMC투자증_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.84%

입력: 2012-11-15 12:06 / 수정: 2012-11-15 12:06

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.53%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.84%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 12,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

15일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.48% 하락하면서 11,800원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 12.59% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -10.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HMC투자증권 1위 1.9% 5위 -12.6% 5위 -6.6
한화투자증권 2위 1.3% 4위 -5.5% 3위 -4.2
흥국화재 3위 1.2% 1위 -0.2% 1위 -0.1
SK증권 4위 1.0% 3위 -5.0% 4위 -4.9
우리파이낸셜 5위 0.7% 2위 -2.1% 2위 -2.9
코스피 - 0.7% - -4.5% - -6.4
금융업 - 0.6% - -6.1% - -10.1

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.53%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.53% 하락하고 있다.
SK증권
1,140원 ▼15(-1.30%) 한화투자증권
3,705원 ▼50(-1.33%)
우리파이낸셜
16,400원 ▼150(-0.91%) 흥국화재
5,050원 ▼130(-2.51%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HMC투자증의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 11,800원으로 5,200원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 서영수, 안효정 에널리스트가 " 그룹차원의 적극적 육성 여부가 향후 주가 상승의 변수, 모회사인 현대차 및 기아차의 성장 여력이 점차 약화되고 있는 상황에서 그룹차원에서 새로운 성장 동력의 모색이 필요한 상황. 더욱이 신정부의 경우 대기업보다는 중소기업 중심의 정책 전개 가능성이 높아 현대차그룹의 증권사 육성은 시급한 사안..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 75,510주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 292,956주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 368,466주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.84%를 보였으며 외국인은 6.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.73%로 가장 높았고, 기관이 24.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,600원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
11월13일 :에이치엠씨투자증권(주) [ELW 투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목(HMC2153현대
11월9일 :주식워런트증권 신규상장 에이치엠씨투자증권(주) (상장일 2012.11.12)
10월23일 :에이치엠씨투자증권(주) 주식워런트증권 상장폐지조치

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