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[투데이리포트]HMC투자증권, "그룹차원의 적극적 ..."매수(유지)_키움

입력: 2012-10-26 14:29 / 수정: 2012-10-26 14:29

키움증권은 26일 HMC투자증권(001500)에 대해 "그룹차원의 적극적 육성 여부가 향후 주가 상승의 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수, 안효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 HMC투자증권(001500)에 대해 "모회사인 현대차 및 기아차의 성장 여력이 점차 약화되고 있는 상황에서 그룹차원에서 새로운 성장 동력의 모색이 필요한 상황. 더욱이 신정부의 경우 대기업보다는 중소기업 중심의 정책 전개 가능성이 높아 현대차그룹의 증권사 육성은 시급한 사안"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "동사가 2분기에 긍정적인 실적을 시현한 이유는 대형 IB딜로 인하여 IB수익이 증가하였고, 위탁 부문에서 수익이 전 분기 대비 상당폭 개선되었으며, 적극적인 위험 관리를 전개한 결과 부실채권과 관련된 비용을 줄일 수 있었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "그룹 차원에서의 직간접적 지원 영향으로 퇴직연금 부문에서 높은 시장지배력을 확보해 안정적인 수익을 창출할 것으로 예상된다. 실제 FY13부터는 연간 100억 원 이상의 수익이 시현, 동사의 주요 수익원으로 부상할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,00017,00017,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121026매수(유지)17,000
20120417매수(유지)20,000
20120206매수22,000
20111024BUY(RE-INITIATE)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121026키움매수(유지)17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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