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[종목현미경]HMC투자증_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준

입력: 2012-09-07 14:00 / 수정: 2012-09-07 14:00

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +2.2%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 12,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

7일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.09% 오른 12,200원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 2.4% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화손해보험 1위 3.5% 1위 36.4% 2위 10.4
SK증권 2위 2.9% 3위 8.5% 4위 2.9
우리파이낸셜 3위 1.4% 4위 4.7% 3위 3.3
HMC투자증권 4위 1.3% 5위 -2.4% 5위 -1.8
메리츠금융지주 5위 1.1% 2위 22.6% 1위 20.5
코스피 - 0.9% - 1.2% - 1.3
금융업 - 1.1% - 3.6% - 3.2

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +2.2%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 2.2% 상승중이다.
SK증권
1,275원 ▲30(+2.41%) 메리츠금융지주
2,925원 ▲15(+0.52%)
한화손해보험
7,530원 ▼60(-0.79%) 우리파이낸셜
15,750원 ▼100(-0.63%)


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,756주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 34,304주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 40,060주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.48%를 보였으며 기관은 3.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.27%로 가장 높았고, 기관이 5.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,000원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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9월5일 :에이치엠씨투자증권(주) 주식워런트증권 권리행사보고서

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