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[종목현미경]HMC투자증_위험대비수익률 -3.8, 업종평균치보다 낮아

입력: 2012-07-31 15:11 / 수정: 2012-07-31 15:11

- 위험대비수익률 -3.8, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +2.16%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 12,650원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.8, 업종평균치보다 낮아

31일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.08% 오른 12,250원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 5.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HMC투자증권 1위 1.5% 4위 -5.8% 3위 -3.8
대신증권 2위 1.2% 1위 -2.5% 1위 -2.0
SK증권 3위 1.1% 2위 -3.4% 2위 -3.0
한화증권 4위 1.1% 5위 -7.8% 4위 -7.0
전북은행 5위 0.6% 3위 -4.4% 5위 -7.3
코스피 - 1.2% - 2.1% - 1.7
금융업 - 1.3% - -3.3% - -2.7

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +2.16%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 2.16% 상승중이다.
대신증권
8,240원 ▲120(+1.48%) 전북은행
4,450원 ▲20(+0.45%)
SK증권
1,150원 ▲20(+1.77%) 한화증권
3,780원 ▲75(+2.02%)


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 240주, 4,786주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,172주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 690주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 8,482주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.02%를 보였으며 외국인은 1.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.43%로 가장 높았고, 기관이 2.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,650원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
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7월20일 :에이치엠씨투자증권(주) 주식워런트증권 상장폐지조치

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