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[종목현미경]HMC투자증_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준

입력: 2012-05-24 13:27 / 수정: 2012-05-24 13:27

- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.22%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 13,450원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

24일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.98% 하락하면서 12,350원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 9.52% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -7.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HMC투자증권 1위 2.1% 2위 -9.5% 1위 -4.5
SK증권 2위 1.6% 1위 -9.3% 2위 -5.8
동양증권 3위 1.6% 4위 -11.7% 3위 -7.3
한화증권 4위 1.5% 5위 -13.5% 4위 -9.0
대신증권 5위 1.2% 3위 -11.0% 5위 -9.1
코스피 - 1.2% - -8.1% - -6.7
금융업 - 1.1% - -7.9% - -7.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.22% 하락하고 있다.
동양증권
4,035원 ▼5(-0.12%) 한화증권
4,030원 0 (0.00%)
대신증권
8,950원 ▼10(-0.11%) SK증권
1,120원 ▲5(+0.45%)


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 32,210주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 15,398주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 47,608주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.47%를 보였으며 기관은 1.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.3%로 가장 높았고, 외국인이 4.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,450원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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